| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 300.00 | | 1 479 300.00 | 1 479 300.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 307.00 | | 1 484 307.00 | 1 484 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 479 300.00 | | 1 479 300.00 | 1 479 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 300.00 | 1 049 300.00 | | 1 049 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 67 346.00 | 73 301.00 | | 67 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358.00 | -5 955.00 | | 6 358.00 |
DK Provisions réglementées | 3 156.00 | 2 056.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 018.00 | 1 122 560.00 | | 1 130 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 139.00 | 163 680.00 | | 138 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 249.00 | 200 812.00 | | 214 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 289.00 | 366 392.00 | | 354 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 307.00 | 1 488 952.00 | | 1 484 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -1 100.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945.00 | 5 955.00 | | 5 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 358.00 | -5 955.00 | | 6 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 300.00 | | | 1 479 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 300.00 | | | 1 479 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 056.00 | 1 100.00 | | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 1 100.00 | | 2 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 100.00 | 12 100.00 | 48 400.00 | 130 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 139.00 | 31 459.00 | 106 680.00 | 138 139.00 |
VI Groupe et associés | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 289.00 | 129 609.00 | 155 080.00 | 354 289.00 |