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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 218.00 | 53 382.00 | 151 836.00 | 205 218.00 |
AP Constructions | 1 423 486.00 | 413 191.00 | 1 010 296.00 | 1 423 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 550.00 | 4 170.00 | 13 380.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 255.00 | 470 742.00 | 1 175 512.00 | 1 646 255.00 |
BN En cours de production de biens | 10 331 224.00 | | 10 331 224.00 | 10 331 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 069.00 | | 282 069.00 | 282 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 997.00 | | 1 082 997.00 | 1 082 997.00 |
BZ Autres créances | 3 100 114.00 | | 3 100 114.00 | 3 100 114.00 |
CF Disponibilités | 6 396 419.00 | | 6 396 419.00 | 6 396 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060 104.00 | | 16 060 104.00 | 16 060 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 252 927.00 | | 37 252 927.00 | 37 252 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 899 182.00 | 470 742.00 | 38 428 439.00 | 38 899 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 375 363.00 | | | 14 375 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 841 226.00 | 1 822 854.00 | | 1 841 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 452.00 | 18 372.00 | | 25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 179.00 | 2 286 726.00 | | 2 312 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 221 280.00 | 15 011 236.00 | | 15 221 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 501.00 | 2 055 540.00 | | 3 595 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 630.00 | 2 125 267.00 | | 2 502 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 120.00 | 396 758.00 | | 411 120.00 |
EA Autres dettes | 7 182 505.00 | 2 985 032.00 | | 7 182 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 203 224.00 | 4 482 969.00 | | 7 203 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 116 261.00 | 27 056 802.00 | | 36 116 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 428 439.00 | 29 343 528.00 | | 38 428 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 185 615.00 | 3 614 870.00 | | 12 185 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 409.00 | 1 003 623.00 | | 1 021 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 599.00 | | 1 943 599.00 | 1 943 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 599.00 | | 1 943 599.00 | 1 943 599.00 |
FM Production stockée | | | 6 218 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 039 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 121.00 | |
GE Autres charges | | | 153 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 483 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 508.00 | 257 908.00 | | 259 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 7 144.00 | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 694 401.00 | 2 512 956.00 | | 8 694 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 949.00 | 2 494 584.00 | | 8 668 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 452.00 | 18 372.00 | | 25 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 885.00 | | 10 370.00 | 1 635 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 218.00 | | | 205 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 666.00 | | 10 370.00 | 1 430 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 621.00 | 77 121.00 | | 393 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 541.00 | 6 841.00 | | 46 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 080.00 | 70 280.00 | | 347 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 595 501.00 | 3 500 000.00 | 95 501.00 | 3 595 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 630.00 | 1 077 384.00 | 1 425 246.00 | 2 502 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 182 505.00 | 5 196 452.00 | | 7 182 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 203 224.00 | 462 444.00 | | 7 203 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 997.00 | 1 082 997.00 | | 1 082 997.00 |
VB T. V. A. | 231 348.00 | 231 348.00 | | 231 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 409.00 | 21 409.00 | 1 000 000.00 | 1 021 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 199 871.00 | 1 516 805.00 | 7 791 925.00 | 14 199 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 668.00 | | | 1 399 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 322.00 | 189 322.00 | | 189 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 766.00 | 2 868 766.00 | | 2 868 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 060 104.00 | 1 684 741.00 | 14 375 363.00 | 16 060 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 243 216.00 | 5 867 853.00 | 14 375 363.00 | 20 243 216.00 |
VW T.V.A. | 219 383.00 | 219 383.00 | | 219 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 116 261.00 | 12 185 615.00 | 10 312 672.00 | 36 116 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 803.00 | 271 376.00 | | 257 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 938.00 | 26 680.00 | | 27 938.00 |
ST Autres comptes | 76 044.00 | 99 275.00 | | 76 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 737 139.00 | 736 931.00 | | 737 139.00 |
YT Sous‐traitance | 3 833.00 | 4 000.00 | | 3 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 267.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 940.00 | 272 643.00 | | 258 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 627.00 | 514 637.00 | | 607 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 546.00 | 164 396.00 | | 788 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 953.00 | 976 887.00 | | 954 953.00 |