| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 12 821.00 | 14 299.00 | 27 120.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
AP Constructions | 20 213.00 | 15 536.00 | 4 676.00 | 20 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 979.00 | 338 028.00 | 498 951.00 | 836 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 550.00 | 192 931.00 | 318 619.00 | 511 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 643.00 | 559 317.00 | 848 327.00 | 1 407 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 801.00 | | 129 801.00 | 129 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 625.00 | 33 927.00 | 882 697.00 | 916 625.00 |
BZ Autres créances | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CF Disponibilités | 484 372.00 | | 484 372.00 | 484 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 887.00 | 33 927.00 | 1 717 959.00 | 1 751 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 530.00 | 593 244.00 | 2 566 286.00 | 3 159 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 338 086.00 | 318 449.00 | | 338 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 552.00 | 44 627.00 | | 140 552.00 |
DL TOTAL (I) | 808 638.00 | 693 076.00 | | 808 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 552.00 | 666 996.00 | | 537 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 212.00 | 13 472.00 | | 19 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 612.00 | 10 253.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 113.00 | 1 555 403.00 | | 1 029 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 894.00 | 139 059.00 | | 155 894.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 32 096.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 648.00 | 2 417 280.00 | | 1 757 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 286.00 | 3 110 356.00 | | 2 566 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372 745.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 551.00 | 1 407 643.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 894.00 | 187 996.00 | 3 573.00 | 374 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 3 081.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 154.00 | 184 915.00 | 3 573.00 | 365 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 113.00 | 1 029 113.00 | | 1 029 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | | 876 035.00 | 876 035.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 40 590.00 | 40 590.00 | |
VB T. V. A. | | 20 566.00 | 20 566.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 552.00 | 175 370.00 | 362 182.00 | 537 552.00 |
VI Groupe et associés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 80 600.00 | 80 600.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 19 017.00 | 19 017.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 036 809.00 | 1 036 809.00 | |
VW T.V.A. | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 037.00 | 1 382 855.00 | | 1 745 037.00 |