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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 000.00 | 310 778.00 | 359 222.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 043.00 | 45 905.00 | 11 139.00 | 57 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 595.00 | 356 683.00 | 373 913.00 | 730 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 218.00 | | 557 218.00 | 557 218.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 243 384.00 | | 243 384.00 | 243 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 779.00 | | 890 779.00 | 890 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 375.00 | 356 683.00 | 1 264 692.00 | 1 621 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 635.00 | | | 128 635.00 |
DL TOTAL (I) | 684 646.00 | | | 684 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 718.00 | | | 304 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 345.00 | | | 209 345.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 046.00 | | | 580 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 692.00 | | | 1 264 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 046.00 | | | 580 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 792.00 | 113 499.00 | 587 291.00 | 473 792.00 |
FG Production vendue services | 864 972.00 | 373 726.00 | 1 238 698.00 | 864 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 764.00 | 487 225.00 | 1 825 989.00 | 1 338 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 169.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 509.00 | | | -5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 771.00 | | | 1 858 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 136.00 | | | 1 730 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 635.00 | | | 128 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 346.00 | | 153 749.00 | 581 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 730 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | 145 000.00 | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 294.00 | | 8 749.00 | 48 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 513.00 | 111 170.00 | | 245 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 548.00 | 104 230.00 | | 206 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 965.00 | 6 940.00 | | 38 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 718.00 | 304 718.00 | | 304 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 557 218.00 | 557 218.00 | | 557 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 947.00 | 647 395.00 | 3 552.00 | 650 947.00 |
VW T.V.A. | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 046.00 | 580 046.00 | | 580 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 239 059.00 | | | 239 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
YT Sous‐traitance | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 790.00 | | | 335 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 441.00 | | | 452 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |