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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 231 719.00 | | 62 231 719.00 | 62 231 719.00 |
BZ Autres créances | 47 304 935.00 | | 47 304 935.00 | 47 304 935.00 |
CF Disponibilités | 212 421.00 | | 212 421.00 | 212 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 539 856.00 | | 47 539 856.00 | 47 539 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 771 575.00 | | 109 771 575.00 | 109 771 575.00 |
CU Autres participations | 62 231 719.00 | | 62 231 719.00 | 62 231 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 050 000.00 | 51 050 000.00 | | 51 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 412.00 | -1 796 163.00 | | -2 191 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 884.00 | -395 249.00 | | -731 884.00 |
DL TOTAL (I) | 48 126 704.00 | 48 858 588.00 | | 48 126 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 443 393.00 | 50 365 139.00 | | 61 443 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 624.00 | | | 197 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 924.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 787 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 644 871.00 | 51 156 484.00 | | 61 644 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 771 575.00 | 100 015 072.00 | | 109 771 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 625.00 | -197 625.00 | | 197 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 364.00 | 1 090 961.00 | | 1 292 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 249.00 | 1 486 210.00 | | 2 024 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 884.00 | -395 249.00 | | -731 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 381 720.00 | | 1 850 000.00 | 60 381 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 62 231 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 62 231 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 381 720.00 | | 1 850 000.00 | 60 381 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 624.00 | 197 624.00 | | 197 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VC Groupe et associés | 47 291 545.00 | 47 291 545.00 | | 47 291 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 439 287.00 | 61 439 287.00 | | 61 439 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 327 435.00 | 47 327 435.00 | | 47 327 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 644 871.00 | 61 644 871.00 | | 61 644 871.00 |