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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 727 017.00 | | 29 727 017.00 | 29 727 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333 732.00 | | 333 732.00 | 333 732.00 |
CF Disponibilités | 519 545.00 | | 519 545.00 | 519 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 277.00 | | 853 277.00 | 853 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 580 294.00 | | 30 580 294.00 | 30 580 294.00 |
CU Autres participations | 29 727 017.00 | | 29 727 017.00 | 29 727 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 386.00 | 2 012 386.00 | | 2 012 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 239.00 | 201 239.00 | | 201 239.00 |
DG Autres réserves | 707 140.00 | 707 140.00 | | 707 140.00 |
DH Report à nouveau | | -1 082 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 159.00 | 18 266 871.00 | | 596 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 924.00 | 20 105 170.00 | | 3 516 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 928 499.00 | 15 539 806.00 | | 26 928 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 47 551.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 063.00 | 15 164.00 | | 122 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 063 370.00 | 15 602 521.00 | | 27 063 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 580 294.00 | 35 707 691.00 | | 30 580 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676 565.00 | 458 298.00 | | 2 676 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676 565.00 | 458 298.00 | | 2 676 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435 328.00 | 1 258.00 | | 1 435 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435 328.00 | 1 258.00 | | 1 435 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241 237.00 | 457 040.00 | | 1 241 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 435.00 | 53 934.00 | | 256 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 899.00 | 19 693 090.00 | | 3 000 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 740.00 | 1 426 219.00 | | 2 404 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 159.00 | 18 266 871.00 | | 596 159.00 |