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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AN Terrains | 52 288.00 | 5 223.00 | 47 065.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 338.00 | 25 273.00 | 171 065.00 | 196 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 704.00 | | 244 704.00 | 244 704.00 |
BZ Autres créances | 110 803.00 | | 110 803.00 | 110 803.00 |
CF Disponibilités | 455 306.00 | | 455 306.00 | 455 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 813.00 | | 810 813.00 | 810 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 151.00 | 25 273.00 | 981 878.00 | 1 007 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -517.00 | -202 146.00 | | -517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 946.00 | 201 629.00 | | 183 946.00 |
DL TOTAL (I) | 318 430.00 | 134 483.00 | | 318 430.00 |
DP Provisions pour risques | 20 666.00 | 24 584.00 | | 20 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 666.00 | 24 584.00 | | 68 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | 3 736.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 624.00 | 673 581.00 | | 516 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 261.00 | 12 253.00 | | 69 261.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 143 554.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 782.00 | 833 126.00 | | 594 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 878.00 | 992 195.00 | | 981 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 833 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 429.00 | | 1 310 429.00 | 1 310 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 429.00 | | 1 310 429.00 | 1 310 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 670.00 | 1 278 450.00 | | 1 314 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 723.00 | 1 076 821.00 | | 1 130 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 946.00 | 201 629.00 | | 183 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 338.00 | | | 196 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 585.00 | 48 000.00 | 3 919.00 | 24 585.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 905.00 | 48 000.00 | 4 239.00 | 24 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 4 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 624.00 | 516 624.00 | | 516 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 244 704.00 | 244 704.00 | | 244 704.00 |
VB T. V. A. | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 507.00 | 355 507.00 | | 355 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 782.00 | 594 782.00 | | 594 782.00 |