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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 474.00 | 9 131.00 | 12 343.00 | 21 474.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 242.00 | 19 899.00 | 13 343.00 | 33 242.00 |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
BZ Autres créances | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CF Disponibilités | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 154.00 | | 197 154.00 | 197 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 397.00 | 19 899.00 | 210 498.00 | 230 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 767.00 | -53 545.00 | | -21 767.00 |
DL TOTAL (I) | 20 485.00 | 42 252.00 | | 20 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 97 254.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 351.00 | 76 459.00 | | 155 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 668.00 | 17 552.00 | | 21 668.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 46.00 | | 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 498.00 | 255 599.00 | | 210 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 013.00 | 212 684.00 | | 190 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 199.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 161 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 243 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 574.00 | 2 034 238.00 | | 2 259 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 341.00 | 2 087 784.00 | | 2 281 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 767.00 | -53 546.00 | | -21 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | 2 156.00 | | 17 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | 2 156.00 | | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 352.00 | 155 352.00 | | 155 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 435.00 | 174 435.00 | 1 000.00 | 175 435.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 013.00 | 190 013.00 | | 190 013.00 |