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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 134.00 | |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 216 114.00 | |
BT Marchandises | | | 2 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 62 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 278 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 384.00 | 106 559.00 | | 122 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 658.00 | 15 824.00 | | 13 658.00 |
DL TOTAL (I) | 147 043.00 | 133 384.00 | | 147 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | 96 576.00 | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 21.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 7 004.00 | | 19 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 083.00 | 32 455.00 | | 29 083.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 901.00 | 136 057.00 | | 131 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 944.00 | 269 441.00 | | 278 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 786.00 | | 13 952.00 | 288 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 300 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 107 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 1 614.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 552.00 | | 12 339.00 | 97 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 054.00 | 7 381.00 | | 83 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 744.00 | 6 902.00 | | 76 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 274.00 | 25 040.00 | 11 233.00 | 36 274.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |