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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 669.00 | 218 406.00 | 47 263.00 | 265 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 606.00 | 19 042.00 | 19 563.00 | 38 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 485.00 | 252 509.00 | 181 976.00 | 434 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
BZ Autres créances | 146 951.00 | | 146 951.00 | 146 951.00 |
CF Disponibilités | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 706.00 | | 439 706.00 | 439 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 191.00 | 252 509.00 | 621 682.00 | 874 191.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 273.00 | | | 289 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 323 590.00 | | | 323 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 091.00 | | | 298 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 682.00 | | | 621 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 397.00 | | | 212 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 448.00 | | 33 036.00 | 401 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 239.00 | | 33 036.00 | 271 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 742.00 | 15 766.00 | | 236 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 682.00 | 15 766.00 | | 221 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 154 915.00 | 154 915.00 | | 154 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VC Groupe et associés | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 833.00 | 27 139.00 | 85 069.00 | 112 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 038.00 | 307 038.00 | | 307 038.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 091.00 | 212 397.00 | 85 069.00 | 298 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
ST Autres comptes | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
YT Sous‐traitance | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 717.00 | | | 227 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |