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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 036.00 | 3 769.00 | 6 268.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 036.00 | 3 769.00 | 6 268.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 737.00 | 2 000.00 | 87 737.00 | 89 737.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 047.00 | 2 000.00 | 240 047.00 | 242 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 083.00 | 5 769.00 | 246 315.00 | 252 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
DL TOTAL (I) | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 405.00 | | | 114 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 315.00 | | | 246 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 405.00 | | | 114 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 301.00 | | 333 301.00 | 333 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 301.00 | | 333 301.00 | 333 301.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 504.00 | | | 333 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 427.00 | | | 268 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136.00 | | 6 900.00 | 3 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | 6 900.00 | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 1 785.00 | | 1 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 1 785.00 | | 1 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
UX Autres créances clients | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
VW T.V.A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 405.00 | 114 405.00 | | 114 405.00 |