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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 1 575.00 | 2 955.00 | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 969.00 | 14 927.00 | 3 042.00 | 17 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 285.00 | 17 783.00 | 16 502.00 | 34 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 858.00 | 37 285.00 | 24 573.00 | 61 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 158.00 | 37 285.00 | 53 873.00 | 91 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 940.00 | -121 900.00 | | -33 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 541.00 | 87 960.00 | | -20 541.00 |
DL TOTAL (I) | -44 482.00 | -23 940.00 | | -44 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 823.00 | 26 839.00 | | 18 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466.00 | 11 574.00 | | 11 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 314.00 | 15 901.00 | | 11 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 400.00 | 59 337.00 | | 43 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352.00 | 10 329.00 | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 355.00 | 123 980.00 | | 98 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 873.00 | 100 040.00 | | 53 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 780.00 | 105 192.00 | | 87 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 822.00 | | 217 822.00 | 217 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 822.00 | | 217 822.00 | 217 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 870.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 612.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 154.00 | 215.00 | | 11 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 154.00 | -215.00 | | -11 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 855.00 | 298 818.00 | | 217 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 396.00 | 210 858.00 | | 238 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 541.00 | 87 960.00 | | -20 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 320.00 | | 3 538.00 | 58 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 716.00 | | 3 538.00 | 48 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 282.00 | 5 003.00 | | 32 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 64.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 772.00 | 4 939.00 | | 27 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 823.00 | 8 248.00 | 10 575.00 | 18 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 041.00 | 76 466.00 | 10 575.00 | 87 041.00 |