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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 256.00 | 1 342.00 | 9 914.00 | 11 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 256.00 | 1 342.00 | 39 914.00 | 41 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
110 Total général Actif | 49 361.00 | 1 342.00 | 48 019.00 | 49 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 103.00 | 113 392.00 | | 117 103.00 |
230 Autres produits | 8 360.00 | 85.00 | | 8 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 463.00 | 113 477.00 | | 125 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 840.00 | 46 969.00 | | 46 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 13.00 | | 36.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | -1 050.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 35 708.00 | 31 761.00 | | 35 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 1 640.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 348.00 | 15 041.00 | | 25 348.00 |
252 Charges sociales | 4 476.00 | 6 030.00 | | 4 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 470.00 | 240.00 | | 470.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2 192.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 476.00 | 102 836.00 | | 115 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 987.00 | 10 641.00 | | 9 987.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 82.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 417.00 | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 301.00 | 9 138.00 | | 8 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 304.00 | | | 7 304.00 |