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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 931.00 | | 535 931.00 | 535 931.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 596.00 | | 546 596.00 | 546 596.00 |
CU Autres participations | 374 166.00 | | 374 166.00 | 374 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 187.00 | 70 551.00 | | 143 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 711.00 | 72 636.00 | | 52 711.00 |
DL TOTAL (I) | 196 999.00 | 144 287.00 | | 196 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 172.00 | 141 730.00 | | 274 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 481.00 | 62 109.00 | | 74 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 1 078.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 597.00 | 204 917.00 | | 349 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 596.00 | 349 205.00 | | 546 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 188.00 | 80 745.00 | | 115 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 333.00 | 79 060.00 | | 60 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621.00 | 6 423.00 | | 7 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 711.00 | 72 636.00 | | 52 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 645.00 | | 254 460.00 | 331 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 174.00 | 535 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 174.00 | 535 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 645.00 | | 254 460.00 | 331 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 605.00 | 161 605.00 | | 161 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 172.00 | 39 763.00 | 162 182.00 | 274 172.00 |
VI Groupe et associés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 597.00 | 115 188.00 | 162 182.00 | 349 597.00 |