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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 290 851.00 | 123 225.00 | 167 626.00 | 290 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 123.00 | 185 368.00 | 8 755.00 | 194 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 231.00 | 339 232.00 | 160 998.00 | 500 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 385.00 | 687 826.00 | 362 558.00 | 1 050 385.00 |
BT Marchandises | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 821.00 | | 77 821.00 | 77 821.00 |
BZ Autres créances | 157 006.00 | | 157 006.00 | 157 006.00 |
CF Disponibilités | 215 051.00 | | 215 051.00 | 215 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 108.00 | | 454 108.00 | 454 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 493.00 | 687 826.00 | 816 666.00 | 1 504 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 621.00 | | | -52 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 030.00 | | | -26 030.00 |
DL TOTAL (I) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 857.00 | | | 232 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 007.00 | | | 260 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 778.00 | | | 166 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 968.00 | | | 820 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 666.00 | | | 816 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 968.00 | | | 590 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 090.00 | | 712 090.00 | 712 090.00 |
FG Production vendue services | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 553.00 | | 716 553.00 | 716 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 835.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 115.00 | | | -5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 578.00 | | | 889 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 609.00 | | | 915 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 030.00 | | | -26 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 170.00 | | 91 596.00 | 1 105 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 381.00 | | | 146 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 381.00 | 1 050 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 146 381.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 610.00 | | 91 596.00 | 893 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 372.00 | 63 835.00 | 146 381.00 | 770 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 818.00 | 1 563.00 | 146 381.00 | 144 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 553.00 | 62 272.00 | | 585 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 778.00 | 166 778.00 | | 166 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
UX Autres créances clients | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VC Groupe et associés | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 857.00 | 2 857.00 | 230 000.00 | 232 857.00 |
VI Groupe et associés | 260 007.00 | 260 007.00 | | 260 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 005.00 | 234 827.00 | 25 178.00 | 260 005.00 |
VW T.V.A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 968.00 | 590 968.00 | 230 000.00 | 820 968.00 |