| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 21 511.00 | 6 489.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 748.00 | 22 223.00 | 6 525.00 | 28 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 370.00 | 1 500.00 | 11 870.00 | 13 370.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 219.00 | 1 500.00 | 36 719.00 | 38 219.00 |
110 Total général Actif | 66 967.00 | 23 723.00 | 43 244.00 | 66 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 244.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 656.00 | 32 060.00 | | 37 656.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 5 903.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 856.00 | 37 963.00 | | 37 856.00 |
242 Autres charges externes. | 18 346.00 | 24 599.00 | | 18 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | -1 240.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 568.00 | 1 153.00 | | 3 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 624.00 | 5 838.00 | | 5 624.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 1 983.00 | 1 905.00 | | 1 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 801.00 | 36 256.00 | | 36 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 055.00 | 1 708.00 | | 1 055.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 81.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 750.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 155.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 497.00 | 883.00 | | 497.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |