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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 783.00 | 191 488.00 | 104 295.00 | 295 783.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 443.00 | 191 488.00 | 119 955.00 | 311 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
060 Stock marchandises | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
072 Créances – Autres | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
084 Disponibilités | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 685.00 | | 85 685.00 | 85 685.00 |
110 Total général Actif | 397 128.00 | 191 488.00 | 205 640.00 | 397 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 288.00 | 379 957.00 | | 361 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | 4 500.00 | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 4 724.00 | 6 957.00 | | 4 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 678.00 | 391 414.00 | | 426 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 947.00 | 119 870.00 | | 114 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 661.00 | -1 251.00 | | 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 678.00 | 8 705.00 | | 10 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | 314.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 97 847.00 | 96 123.00 | | 97 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | 5 929.00 | | 5 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 247.00 | 140 948.00 | | 146 247.00 |
252 Charges sociales | 17 237.00 | 22 632.00 | | 17 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 414.00 | 17 702.00 | | 16 414.00 |
262 Autres charges | 704.00 | 1 092.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 584.00 | 412 062.00 | | 410 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 095.00 | -20 649.00 | | 16 095.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 890.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -351.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 216.00 | -21 188.00 | | 16 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 894.00 | | | 306 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |