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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520.00 | 1 952.00 | 6 568.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 528.00 | 1 952.00 | 427 576.00 | 429 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CF Disponibilités | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 510.00 | 1 952.00 | 462 557.00 | 464 510.00 |
CU Autres participations | 421 008.00 | | 421 008.00 | 421 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 456 310.00 | 391 677.00 | | 456 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 174.00 | 68 533.00 | | -6 174.00 |
DK Provisions réglementées | 513.00 | | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 451 199.00 | 460 760.00 | | 451 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | 18 738.00 | | 3 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | 15 403.00 | | 6 193.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 620.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 359.00 | 44 389.00 | | 11 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 557.00 | 505 149.00 | | 462 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 359.00 | 35 774.00 | | 11 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 680.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 989.00 | 18 899.00 | | -1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 68.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 145.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -3 003.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265.00 | 147 734.00 | | 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439.00 | 79 201.00 | | 6 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 174.00 | 68 533.00 | | -6 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 418.00 | | 7 110.00 | 422 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | 7 110.00 | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 008.00 | | | 421 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 1 298.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 1 298.00 | | 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 513.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |