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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 908.00 | | 356 908.00 | 356 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 490 761.00 | | 490 761.00 | 490 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
CF Disponibilités | 154 117.00 | | 154 117.00 | 154 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 123.00 | | 747 123.00 | 747 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 031.00 | | 1 104 031.00 | 1 104 031.00 |
CU Autres participations | 329 908.00 | | 329 908.00 | 329 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 244.00 | 20 180.00 | | 20 244.00 |
DG Autres réserves | 312 902.00 | 376 691.00 | | 312 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | 1 275.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 552.00 | 1 074 146.00 | | 1 009 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 631.00 | 27 131.00 | | 72 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 1 680.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 572.00 | 225.00 | | 19 572.00 |
EA Autres dettes | | 1 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 479.00 | 30 526.00 | | 94 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 031.00 | 1 104 672.00 | | 1 104 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 479.00 | 30 526.00 | | 94 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 225.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646.00 | 6 484.00 | | 6 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241.00 | 5 208.00 | | 6 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406.00 | 1 275.00 | | 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 908.00 | | 30 000.00 | 326 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 908.00 | | 30 000.00 | 326 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 761.00 | 490 761.00 | | 490 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 015.00 | 492 015.00 | 27 000.00 | 519 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |