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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 9 959.00 | 1 722.00 | 11 681.00 |
AN Terrains | 118 717.00 | 58 446.00 | 60 270.00 | 118 717.00 |
AP Constructions | 477 382.00 | 164 613.00 | 312 768.00 | 477 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 874.00 | 85 352.00 | 40 522.00 | 125 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 750.00 | 316 941.00 | 140 808.00 | 457 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 857.00 | 635 314.00 | 562 542.00 | 1 197 857.00 |
BP En cours de production de services | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 943.00 | 128 528.00 | 1 252 415.00 | 1 380 943.00 |
BZ Autres créances | 131 493.00 | | 131 493.00 | 131 493.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 318.00 | 128 528.00 | 1 444 790.00 | 1 573 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 175.00 | 763 843.00 | 2 007 332.00 | 2 771 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 121.00 | 396 521.00 | | 118 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 151.00 | -278 400.00 | | -247 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 548.00 | 168 951.00 | | 157 548.00 |
DL TOTAL (I) | 138 518.00 | 397 072.00 | | 138 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 813.00 | 335 358.00 | | 619 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | 11 124.00 | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 201.00 | 694 576.00 | | 644 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 645.00 | 643 969.00 | | 486 645.00 |
EA Autres dettes | 109 743.00 | 12 424.00 | | 109 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 814.00 | 1 697 454.00 | | 1 868 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 332.00 | 2 094 527.00 | | 2 007 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 814.00 | 1 697 454.00 | | 1 868 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 639.00 | | 104 860.00 | 1 113 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 042.00 | 1 196 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203.00 | 11 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 840.00 | 1 179 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | 2 450.00 | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 155.00 | | 102 410.00 | 1 099 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 107.00 | 142 824.00 | 21 615.00 | 514 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 728.00 | 203.00 | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 672.00 | 142 096.00 | 21 413.00 | 504 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 202.00 | 644 202.00 | | 644 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 023.00 | 144 023.00 | | 144 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 744.00 | 109 744.00 | | 109 744.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 366.00 | 1 211 366.00 | | 1 211 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 578.00 | 169 578.00 | | 169 578.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 422.00 | 579 422.00 | | 579 422.00 |
VI Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 125.00 | | | 300 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
VP Divers | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 287.00 | 1 535 287.00 | | 1 535 287.00 |
VW T.V.A. | 267 136.00 | 267 136.00 | | 267 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 814.00 | 1 868 814.00 | | 1 868 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |