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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 663.00 | 19 414.00 | 10 249.00 | 29 663.00 |
AP Constructions | 639 566.00 | 74 419.00 | 565 146.00 | 639 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 551.00 | 180 558.00 | 137 993.00 | 318 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 923.00 | 274 392.00 | 2 525 531.00 | 2 799 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
BZ Autres créances | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CF Disponibilités | 663 139.00 | | 663 139.00 | 663 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 799.00 | | 784 799.00 | 784 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 722.00 | 274 392.00 | 3 310 330.00 | 3 584 722.00 |
CU Autres participations | 1 798 819.00 | | 1 798 819.00 | 1 798 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 688 935.00 | | | 688 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 174.00 | | | 1 003 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 209.00 | | | 1 693 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 341.00 | | | 1 374 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
EA Autres dettes | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 122.00 | | | 1 617 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 330.00 | | | 3 310 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 407.00 | | | 1 526 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 621.00 | | 1 029 165.00 | 1 886 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 863.00 | 1 812 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 863.00 | 2 799 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 958 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | 8 760.00 | 20 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 410.00 | | 155 706.00 | 842 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 307.00 | | 864 699.00 | 1 023 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 950.00 | 92 441.00 | | 181 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 6 276.00 | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 812.00 | 86 165.00 | | 168 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 090.00 | 41 375.00 | 90 715.00 | 132 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 341.00 | 1 374 341.00 | | 1 374 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 984.00 | 121 660.00 | 13 324.00 | 134 984.00 |
VW T.V.A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 122.00 | 1 526 407.00 | 90 715.00 | 1 617 122.00 |