| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 053.00 | 203 981.00 | 72.00 | 204 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 302 606.00 | 7 090 391.00 | 1 212 215.00 | 8 302 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 25 867.00 | 65 132.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 171.00 | 302 566.00 | 39 605.00 | 342 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 059.00 | 215 000.00 | 731 059.00 | 946 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255 544.00 | 24 000.00 | 1 231 544.00 | 1 255 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 968.00 | | 364 968.00 | 364 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 783 304.00 | 7 969 807.00 | 5 813 497.00 | 13 783 304.00 |
BP En cours de production de services | 22 723 728.00 | 6 138 618.00 | 16 585 110.00 | 22 723 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 316.00 | 131 378.00 | 1 552 937.00 | 1 684 316.00 |
BZ Autres créances | 6 370 253.00 | | 6 370 253.00 | 6 370 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 746 586.00 | | 4 746 586.00 | 4 746 586.00 |
CF Disponibilités | 2 641 459.00 | | 2 641 459.00 | 2 641 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 240 451.00 | 6 269 996.00 | 31 970 454.00 | 38 240 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 023 755.00 | 14 239 804.00 | 37 783 951.00 | 52 023 755.00 |
CU Autres participations | 2 276 901.00 | 108 001.00 | 2 168 900.00 | 2 276 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 123 002.00 | -5 358 780.00 | | -5 123 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 341 103.00 | 235 778.00 | | -5 341 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 061.00 | 203 046.00 | | 183 061.00 |
DK Provisions réglementées | 12 553.00 | 15 367.00 | | 12 553.00 |
DL TOTAL (I) | -9 268 490.00 | -3 904 588.00 | | -9 268 490.00 |
DN Avances conditionnées | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DO TOTAL (II) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 289 000.00 | 40 289 000.00 | | 40 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 900.00 | 4 181 076.00 | | 2 705 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 968.00 | 1 528 419.00 | | 1 385 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 548.00 | 6 982.00 | | 15 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 604 424.00 | 2 642 466.00 | | 2 604 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 000 842.00 | 48 683 944.00 | | 47 000 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 783 951.00 | 44 830 955.00 | | 37 783 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 000 842.00 | 8 394.00 | | 47 000 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 077 058.00 | | 3 077 058.00 | 3 077 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 058.00 | | 3 077 058.00 | 3 077 058.00 |
FM Production stockée | | | -528 159.00 | |
FN Production immobilisée | | | 784 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 975 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 887 497.00 | |
GE Autres charges | | | 151 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 793 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 595 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 764 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | 5 448 529.00 | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 662.00 | 304 988.00 | | 105 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 589.00 | 5 753 517.00 | | 113 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | 567.00 | | 9 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 983.00 | 5 412.00 | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | 5 979.00 | | 11 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 518.00 | 5 747 538.00 | | 102 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 321 212.00 | -1 058 146.00 | | -1 321 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 391 085.00 | 15 872 744.00 | | 8 391 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 732 188.00 | 15 636 966.00 | | 13 732 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 341 103.00 | 235 778.00 | | -5 341 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 280 059.00 | | 3 149 782.00 | 12 280 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 642 346.00 | | 4 843 473.00 | 1 642 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 642 346.00 | 4 190.00 | 13 783 304.00 | 1 642 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 506 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 433 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 748 988.00 | | 757 672.00 | 7 748 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 079.00 | | 115 281.00 | 322 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208 990.00 | | 2 276 828.00 | 4 208 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481 838.00 | 945 194.00 | 4 190.00 | 6 481 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 189 569.00 | 904 839.00 | | 6 189 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 269.00 | 40 354.00 | 4 190.00 | 292 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 900.00 | 2 705 900.00 | | 2 705 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 067.00 | 584 067.00 | | 584 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 867.00 | 445 867.00 | | 445 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 604 424.00 | 2 604 424.00 | | 2 604 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 946 059.00 | | | 946 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 968.00 | | | 364 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 555.00 | | | 1 546 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
VB T. V. A. | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
VI Groupe et associés | 40 289 000.00 | 40 289 000.00 | | 40 289 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821 552.00 | | | 5 821 552.00 |
VP Divers | 343 442.00 | | | 343 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 032.00 | 8 128 004.00 | 1 311 027.00 | 9 439 032.00 |
VW T.V.A. | 276 668.00 | 276 668.00 | | 276 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 000 842.00 | 47 000 842.00 | | 47 000 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |