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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 252.00 | 25 012.00 | 5 239.00 | 30 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 772.00 | 23 625.00 | 9 147.00 | 32 772.00 |
BF Prêts | 106 702.00 | | 106 702.00 | 106 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 025.00 | 48 916.00 | 122 109.00 | 171 025.00 |
BT Marchandises | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 607.00 | 58 719.00 | 63 888.00 | 122 607.00 |
BZ Autres créances | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CF Disponibilités | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 448.00 | 58 719.00 | 233 729.00 | 292 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 472.00 | 107 635.00 | 355 837.00 | 463 472.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 816.00 | | | -13 816.00 |
DL TOTAL (I) | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 614.00 | | | 237 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 986.00 | | | 326 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 838.00 | | | 355 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 212.00 | | | 184 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 224.00 | 125 908.00 | 1 091 132.00 | 965 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 224.00 | 125 908.00 | 1 091 132.00 | 965 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 719.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 497.00 | | | 1 091 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 312.00 | | | 1 105 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 816.00 | | | -13 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 576.00 | | 65 065.00 | 128 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 616.00 | 107 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 616.00 | 171 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 274.00 | | 65 065.00 | 65 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 593.00 | 8 323.00 | | 40 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 314.00 | 8 323.00 | | 40 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UP Prêts | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
VB T. V. A. | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VI Groupe et associés | 142 774.00 | | 142 774.00 | 142 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 713.00 | 192 571.00 | 79 142.00 | 271 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 986.00 | 184 212.00 | 142 774.00 | 326 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
ST Autres comptes | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 438.00 | | | 106 438.00 |