| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 560.00 | 66 626.00 | 44 934.00 | 111 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 892.00 | 45 801.00 | 106 091.00 | 151 892.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 472.00 | 112 427.00 | 753 045.00 | 865 472.00 |
060 Stock marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
072 Créances – Autres | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
084 Disponibilités | 246 707.00 | | 246 707.00 | 246 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 895.00 | | 392 895.00 | 392 895.00 |
110 Total général Actif | 1 258 367.00 | 112 427.00 | 1 145 940.00 | 1 258 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 788.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 145 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 601.00 | 145 670.00 | | 154 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 748.00 | 267 579.00 | | 258 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 603.00 | | |
230 Autres produits | 1 382.00 | 25.00 | | 1 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 731.00 | 415 876.00 | | 414 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 315.00 | 101 473.00 | | 97 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 517.00 | -2 766.00 | | 3 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 225.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 55 681.00 | 49 891.00 | | 55 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 883.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 835.00 | 103 358.00 | | 118 835.00 |
252 Charges sociales | 46 919.00 | 34 070.00 | | 46 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 844.00 | 37 727.00 | | 37 844.00 |
262 Autres charges | 28 111.00 | 30 333.00 | | 28 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 452.00 | 356 195.00 | | 389 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 279.00 | 59 681.00 | | 25 279.00 |
294 Charges financières | 2 282.00 | 2 726.00 | | 2 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 831.00 | 2 588.00 | | 2 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 10 024.00 | | 2 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 296.00 | 44 344.00 | | 17 296.00 |