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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904.00 | 9 394.00 | 1 510.00 | 10 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 567.00 | 304 526.00 | 404 041.00 | 708 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 170.00 | | 321 170.00 | 321 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 893.00 | 623 292.00 | 5 313 602.00 | 5 936 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997 211.00 | 25 680.00 | 3 971 532.00 | 3 997 211.00 |
BZ Autres créances | 1 899 269.00 | | 1 899 269.00 | 1 899 269.00 |
CF Disponibilités | 3 178 882.00 | | 3 178 882.00 | 3 178 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 113 772.00 | 25 680.00 | 9 088 093.00 | 9 113 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 050 666.00 | 648 971.00 | 14 401 694.00 | 15 050 666.00 |
CU Autres participations | 4 810 216.00 | 309 372.00 | 4 500 844.00 | 4 810 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 900 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
DG Autres réserves | 1 568 407.00 | 1 680 954.00 | | 1 568 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 558.00 | 379 553.00 | | 484 558.00 |
DK Provisions réglementées | 21 590.00 | 15 830.00 | | 21 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 063.00 | 3 069 845.00 | | 2 998 063.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 694.00 | 137 523.00 | | 185 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 694.00 | 137 523.00 | | 195 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 143.00 | 2 501 610.00 | | 2 086 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 350.00 | 169 922.00 | | 91 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 401.00 | 5 971 645.00 | | 7 674 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 810.00 | 1 254 583.00 | | 884 810.00 |
EA Autres dettes | 197 374.00 | 558 123.00 | | 197 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 859.00 | 704 041.00 | | 273 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 207 938.00 | 11 159 923.00 | | 11 207 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 401 694.00 | 14 367 291.00 | | 14 401 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 015 553.00 | 125 924.00 | 13 141 477.00 | 13 015 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 015 553.00 | 125 924.00 | 13 141 477.00 | 13 015 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 466 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 459 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 171.00 | |
GE Autres charges | | | 105 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 321 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 998.00 | 45 794.00 | | 27 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 600.00 | 1 000.00 | | 220 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 598.00 | 46 794.00 | | 248 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 720.00 | 1 000.00 | | 214 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 760.00 | 5 760.00 | | 15 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 480.00 | 34 908.00 | | 230 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 118.00 | 11 886.00 | | 18 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 26 033.00 | | 13 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 269 144.00 | 13 200 124.00 | | 14 269 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 784 587.00 | 12 820 571.00 | | 13 784 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 558.00 | 379 553.00 | | 484 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 765.00 | 11 641.00 | | 9 765.00 |