| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 3 685.00 | 2 407.00 | 6 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 581.00 | 40 365.00 | 4 216.00 | 44 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 401.00 | 380 815.00 | 224 587.00 | 605 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 891.00 | 428 975.00 | 242 916.00 | 671 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 324.00 | 2 266.00 | 13 058.00 | 15 324.00 |
BZ Autres créances | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CF Disponibilités | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 426.00 | 2 266.00 | 80 160.00 | 82 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 317.00 | 431 241.00 | 323 076.00 | 754 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 911.00 | -133 329.00 | | -244 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 767.00 | -111 582.00 | | -66 767.00 |
DL TOTAL (I) | -301 677.00 | -234 911.00 | | -301 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 946.00 | 261 565.00 | | 203 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 424.00 | 199 477.00 | | 370 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 608.00 | 5 972.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 63 446.00 | | 16 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 455.00 | 13 521.00 | | 13 455.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 7 733.00 | | 2 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 419.00 | 5 164.00 | | 15 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 753.00 | 556 877.00 | | 624 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 076.00 | 321 966.00 | | 323 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 118.00 | 550 905.00 | | 476 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | -39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 575.00 | 154 506.00 | | 147 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 342.00 | 266 087.00 | | 214 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 767.00 | -111 582.00 | | -66 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 891.00 | | 3 610.00 | 671 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 671 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 649 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | 3 610.00 | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 592.00 | | | 653 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 218.00 | 42 757.00 | | 386 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 1 203.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 626.00 | 41 553.00 | | 379 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
UX Autres créances clients | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 946.00 | 57 919.00 | 146 027.00 | 203 946.00 |
VI Groupe et associés | 370 424.00 | 370 424.00 | | 370 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 391.00 | 32 684.00 | 11 707.00 | 44 391.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 145.00 | 476 118.00 | 146 027.00 | 622 145.00 |