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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 382.00 | 50 741.00 | 179 642.00 | 230 382.00 |
040 Immobilisations financières | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 985.00 | 50 741.00 | 247 244.00 | 297 985.00 |
060 Stock marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
084 Disponibilités | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
110 Total général Actif | 368 316.00 | 50 741.00 | 317 575.00 | 368 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 088.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 411.00 | | | 177 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
242 Autres charges externes. | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 159.00 | | | 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
252 Charges sociales | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
262 Autres charges | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 157.00 | | | 211 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 745.00 | | | -33 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
294 Charges financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 781.00 | | | -34 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 683.00 | | | 202 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 001.00 | | | 209 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 399.00 | | | 125 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 481.00 | | | 28 481.00 |