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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 4 158.00 | 722.00 | 4 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 465.00 | 4 743.00 | 722.00 | 5 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 168 079.00 | | 168 079.00 | 168 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 926.00 | | 192 926.00 | 192 926.00 |
110 Total général Actif | 198 391.00 | 4 743.00 | 193 648.00 | 198 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
252 Charges sociales | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 328.00 | | | 7 328.00 |