| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 688.00 | 3 155.00 | 68 533.00 | 71 688.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 707.00 | 50 533.00 | 13 174.00 | 63 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 259.00 | 339 812.00 | 86 447.00 | 426 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 494.00 | 393 500.00 | 251 995.00 | 645 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 691.00 | 15 777.00 | 109 914.00 | 125 691.00 |
BZ Autres créances | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 773 253.00 | | 773 253.00 | 773 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 748.00 | 15 777.00 | 1 049 971.00 | 1 065 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 242.00 | 409 276.00 | 1 301 966.00 | 1 711 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 342 321.00 | 315 735.00 | | 342 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 381.00 | 26 586.00 | | 23 381.00 |
DL TOTAL (I) | 550 261.00 | 526 880.00 | | 550 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 767.00 | 84 664.00 | | 54 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 513.00 | 459 557.00 | | 409 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 350.00 | 150 764.00 | | 162 350.00 |
EA Autres dettes | 15 473.00 | 19 574.00 | | 15 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 600.00 | 110 491.00 | | 109 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 704.00 | 825 050.00 | | 751 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 966.00 | 1 351 930.00 | | 1 301 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 287.00 | 770 282.00 | | 722 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 196.00 | | 1 776 196.00 | 1 776 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 196.00 | | 1 776 196.00 | 1 776 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 7 392.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 7 392.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 9 300.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 300.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -1 908.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 3 037.00 | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 022.00 | 1 739 421.00 | | 1 800 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 641.00 | 1 712 835.00 | | 1 776 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 381.00 | 26 586.00 | | 23 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 258.00 | | 11 416.00 | 638 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 645 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 532 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 454.00 | | 11 191.00 | 525 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 116.00 | | 225.00 | 41 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 378.00 | 39 257.00 | 4 135.00 | 358 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 223.00 | 39 257.00 | 4 135.00 | 355 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 704.00 | 4 672.00 | 600.00 | 11 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 704.00 | 4 672.00 | 600.00 | 11 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 704.00 | 4 672.00 | 600.00 | 11 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 672.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 513.00 | 409 513.00 | | 409 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UX Autres créances clients | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VB T. V. A. | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VC Groupe et associés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 767.00 | 25 350.00 | 29 418.00 | 54 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 666.00 | 245 666.00 | | 245 666.00 |
VW T.V.A. | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 704.00 | 722 287.00 | 29 418.00 | 751 704.00 |