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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 131.00 | 136 409.00 | 50 722.00 | 187 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 472.00 | 145 901.00 | 220 572.00 | 366 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 167.00 | 28 734.00 | 537 433.00 | 566 167.00 |
BZ Autres créances | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
CF Disponibilités | 1 242 246.00 | | 1 242 246.00 | 1 242 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 553.00 | 28 734.00 | 1 879 819.00 | 1 908 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 025.00 | 174 635.00 | 2 100 391.00 | 2 275 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 957.00 | | | 186 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 063.00 | | | 372 063.00 |
DL TOTAL (I) | 669 020.00 | | | 669 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 108.00 | | | 590 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 266.00 | | | 326 266.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 937.00 | | | 514 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 371.00 | | | 1 431 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 391.00 | | | 2 100 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 371.00 | | | 1 431 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 958.00 | | 183 096.00 | 194 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 582.00 | 366 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 582.00 | 329 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 866.00 | | 183 096.00 | 152 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 048.00 | 20 435.00 | 6 582.00 | 132 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 556.00 | 20 435.00 | 6 582.00 | 122 556.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 675.00 | 13 259.00 | 40 200.00 | 55 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 675.00 | 13 259.00 | 40 200.00 | 55 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 675.00 | 13 259.00 | 40 200.00 | 55 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 259.00 | 40 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 108.00 | 590 108.00 | | 590 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 416.00 | 128 416.00 | | 128 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 937.00 | 514 937.00 | | 514 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 167.00 | 527 710.00 | 38 457.00 | 566 167.00 |
VB T. V. A. | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 307.00 | 627 850.00 | 43 457.00 | 671 307.00 |
VW T.V.A. | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 371.00 | 1 431 371.00 | | 1 431 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
YT Sous‐traitance | 417 301.00 | | | 417 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 974.00 | | | 356 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 339.00 | | | 146 339.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 007.00 | | | 598 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |