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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 835.00 | 40 470.00 | 2 365.00 | 42 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 153.00 | 42 633.00 | 2 519.00 | 45 153.00 |
BT Marchandises | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 004.00 | 2 559.00 | 49 445.00 | 52 004.00 |
BZ Autres créances | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
CF Disponibilités | 439 744.00 | | 439 744.00 | 439 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 264.00 | 2 559.00 | 757 705.00 | 760 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 417.00 | 45 193.00 | 760 224.00 | 805 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
DH Report à nouveau | | -24 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 334.00 | 306 337.00 | | 219 334.00 |
DL TOTAL (I) | 243 847.00 | 284 513.00 | | 243 847.00 |
DP Provisions pour risques | 285 393.00 | 330 869.00 | | 285 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 393.00 | 330 869.00 | | 285 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | 5 565.00 | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 24 715.00 | | 29 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 803.00 | 142 100.00 | | 129 803.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 78 526.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 985.00 | 259 852.00 | | 230 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 224.00 | 875 233.00 | | 760 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 985.00 | 259 852.00 | | 230 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 984.00 | | 583.00 | 49 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 45 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 44 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 831.00 | | 583.00 | 49 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 553.00 | 2 065.00 | 2 985.00 | 43 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 553.00 | 2 065.00 | 2 985.00 | 43 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 869.00 | | 45 476.00 | 330 869.00 |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 428.00 | | 45 476.00 | 333 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 463.00 | 234 463.00 | | 234 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 930.00 | 290 230.00 | 2 700.00 | 292 930.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |