| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 6 673.00 | 577.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 336.00 | 9 472.00 | 4 864.00 | 14 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 680.00 | 36 867.00 | 1 813.00 | 38 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 266.00 | 53 013.00 | 27 254.00 | 80 266.00 |
BT Marchandises | 349 397.00 | | 349 397.00 | 349 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 753.00 | 13 152.00 | 237 601.00 | 250 753.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 754.00 | 13 152.00 | 598 602.00 | 611 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 020.00 | 66 165.00 | 625 855.00 | 692 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 156.00 | | | -345 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DL TOTAL (I) | -220 855.00 | | | -220 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 414.00 | | | 541 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
EA Autres dettes | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 710.00 | | | 846 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 855.00 | | | 625 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 710.00 | | | 766 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 727.00 | | 910 727.00 | 910 727.00 |
FG Production vendue services | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 940.00 | | 912 940.00 | 912 940.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 366.00 | | | 923 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 163.00 | | | 907 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 80 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 023.00 | 2 990.00 | | 50 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 627.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 976.00 | 2 363.00 | | 43 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 414.00 | 541 414.00 | | 541 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 998.00 | 234 998.00 | | 234 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 811.00 | 260 811.00 | 20 000.00 | 280 811.00 |
VW T.V.A. | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 710.00 | 766 710.00 | 80 000.00 | 846 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |