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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 725.00 | 725.00 | 13 000.00 | 13 725.00 |
AP Constructions | 5 154 005.00 | 2 123 806.00 | 3 030 198.00 | 5 154 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 710.00 | 413 035.00 | 239 675.00 | 652 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 793.00 | 296 108.00 | 49 685.00 | 345 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 732.00 | 2 833 674.00 | 3 383 058.00 | 6 216 732.00 |
BT Marchandises | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 383.00 | 24 896.00 | 113 487.00 | 138 383.00 |
BZ Autres créances | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
CF Disponibilités | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 232.00 | 24 896.00 | 367 336.00 | 392 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 964.00 | 2 858 570.00 | 3 750 394.00 | 6 608 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 994 843.00 | -2 652 891.00 | | -3 994 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 409.00 | -1 341 952.00 | | -725 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 438.00 | | | 280 438.00 |
DL TOTAL (I) | -2 439 813.00 | -1 994 843.00 | | -2 439 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 133.00 | 2 016 389.00 | | 1 867 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838 223.00 | 3 958 360.00 | | 3 838 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 351.00 | 181 400.00 | | 264 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 224.00 | 39 760.00 | | 113 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 256.00 | | |
EA Autres dettes | 37 503.00 | 13 799.00 | | 37 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 773.00 | 106 461.00 | | 69 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 207.00 | 6 317 425.00 | | 6 190 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 394.00 | 4 322 583.00 | | 3 750 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 207.00 | 4 455 186.00 | | 6 190 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 543 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 4 898.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 4 898.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | -4 898.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 819.00 | 551 741.00 | | 1 774 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 227.00 | 1 893 692.00 | | 2 500 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 409.00 | -1 341 952.00 | | -725 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 206 792.00 | | 10 830.00 | 6 206 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 6 216 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 6 152 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 143 067.00 | | 10 330.00 | 6 143 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 500.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 429.00 | 602 135.00 | 890.00 | 2 232 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 704.00 | 602 135.00 | 890.00 | 2 231 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VB T. V. A. | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 865.00 | | | 148 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -5 642.00 | -5 642.00 | | -5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 277.00 | 249 777.00 | 50 500.00 | 300 277.00 |