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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 5 413.00 | 3 500.00 | 8 913.00 |
AP Constructions | 9 261.00 | 2 466.00 | 6 795.00 | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 154.00 | 135 277.00 | 18 876.00 | 154 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 464.00 | 163 628.00 | 65 835.00 | 229 464.00 |
BT Marchandises | 283 341.00 | | 283 341.00 | 283 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 210.00 | 1 289.00 | 140 921.00 | 142 210.00 |
BZ Autres créances | 276 886.00 | | 276 886.00 | 276 886.00 |
CF Disponibilités | 288 921.00 | | 288 921.00 | 288 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 903.00 | 1 289.00 | 991 614.00 | 992 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 367.00 | 164 917.00 | 1 057 449.00 | 1 222 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DG Autres réserves | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 473 787.00 | | | 473 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 381.00 | | | 225 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 693.00 | | | 326 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 662.00 | | | 583 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 449.00 | | | 1 057 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 983.00 | | | 390 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 802.00 | | 1 003 802.00 | 1 003 802.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 910.00 | | 1 003 910.00 | 1 003 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 468.00 | | | 1 034 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 581.00 | | | 1 017 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 695.00 | 11 770.00 | | 217 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 092.00 | 10 795.00 | | 173 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 689.00 | 975.00 | | 35 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 505.00 | 14 124.00 | | 149 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 092.00 | 14 124.00 | | 144 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 693.00 | 326 693.00 | | 326 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
UX Autres créances clients | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 086.00 | 32 591.00 | 192 495.00 | 225 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 886.00 | 276 886.00 | | 276 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 304.00 | 420 641.00 | 36 664.00 | 457 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 479.00 | 390 984.00 | 192 495.00 | 583 479.00 |