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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 683.00 | 24 268.00 | 21 415.00 | 45 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 201.00 | 26 786.00 | 21 415.00 | 48 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
072 Créances – Autres | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
110 Total général Actif | 80 747.00 | 26 786.00 | 53 961.00 | 80 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 816.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 517.00 | 292 690.00 | | 284 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 1 263.00 | 52.00 | | 1 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 613.00 | 292 741.00 | | 286 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 886.00 | 116 297.00 | | 92 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 310.00 | -6 201.00 | | 6 310.00 |
242 Autres charges externes. | 120 354.00 | 108 914.00 | | 120 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 2 588.00 | | 4 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 500.00 | 49 128.00 | | 37 500.00 |
252 Charges sociales | 24 498.00 | 12 920.00 | | 24 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 939.00 | 6 492.00 | | 4 939.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 15.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 405.00 | 290 153.00 | | 291 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 792.00 | 2 588.00 | | -4 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 249.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 022.00 | 90.00 | | 5 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 260.00 | 2 249.00 | | -3 260.00 |