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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 471.00 | 14 867.00 | 2 604.00 | 17 471.00 |
AP Constructions | 27 654.00 | 14 942.00 | 12 713.00 | 27 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 836.00 | 3 313.00 | 4 523.00 | 7 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 557.00 | 66 803.00 | 32 755.00 | 99 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 518.00 | 99 924.00 | 52 594.00 | 152 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 101.00 | | 168 101.00 | 168 101.00 |
BZ Autres créances | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
CF Disponibilités | 263 916.00 | | 263 916.00 | 263 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 504.00 | | 539 504.00 | 539 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 023.00 | 99 924.00 | 592 099.00 | 692 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
DK Provisions réglementées | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 264.00 | | | 217 264.00 |
EA Autres dettes | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 060.00 | | | 509 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 099.00 | | | 592 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 060.00 | | | 509 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 209.00 | | 1 453 209.00 | 1 453 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 209.00 | | 1 453 209.00 | 1 453 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 267.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 529.00 | | | 140 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 320.00 | | | 1 667 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 971.00 | | | 1 625 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 365.00 | | 106 710.00 | 345 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 557.00 | 152 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 557.00 | 135 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 894.00 | | 106 710.00 | 327 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 220.00 | 87 267.00 | 164 563.00 | 177 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | 5 824.00 | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 177.00 | 81 443.00 | 164 563.00 | 168 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 088.00 | 125.00 | 5 609.00 | 8 088.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 088.00 | 125.00 | 35 609.00 | 38 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | 35 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
UX Autres créances clients | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 693.00 | | | 265 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 412.00 | 274 412.00 | | 274 412.00 |
VW T.V.A. | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 060.00 | 509 060.00 | | 509 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
ST Autres comptes | 240 415.00 | | | 240 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 523.00 | | | 156 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 415.00 | | | 403 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 521.00 | | | 75 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 229.00 | | | 482 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |