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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 835.00 | 38 928.00 | 907.00 | 39 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 33 226.00 | 774.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 262 727.00 | 130 184.00 | 132 543.00 | 262 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 539.00 | 70 921.00 | 6 618.00 | 77 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 536.00 | 273 258.00 | 449 278.00 | 722 536.00 |
BT Marchandises | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BZ Autres créances | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CF Disponibilités | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 725.00 | 273 258.00 | 512 466.00 | 785 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
DH Report à nouveau | | -25 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 573.00 | 117 557.00 | | 105 573.00 |
DL TOTAL (I) | 172 688.00 | 97 115.00 | | 172 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177.00 | 281.00 | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 077.00 | 296 438.00 | | 201 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | 120 892.00 | | 70 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 141.00 | 60 798.00 | | 68 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 778.00 | 567 224.00 | | 339 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 466.00 | 664 339.00 | | 512 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 970.00 | | 937 970.00 | 937 970.00 |
FG Production vendue services | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 606.00 | | 958 606.00 | 958 606.00 |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 081.00 | |
GE Autres charges | | | 50 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 3 069.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 3 069.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -3 069.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 269.00 | 9 349.00 | | 38 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 259.00 | 937 384.00 | | 959 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 686.00 | 819 827.00 | | 853 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 573.00 | 117 557.00 | | 105 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 342.00 | | 1 414.00 | 727 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220.00 | 722 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 220.00 | 340 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 072.00 | | 1 414.00 | 345 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 397.00 | 55 081.00 | 6 220.00 | 224 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 961.00 | 7 967.00 | | 30 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 426.00 | 6 800.00 | | 26 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 011.00 | 40 314.00 | 6 220.00 | 167 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 077.00 | 98 771.00 | 102 306.00 | 201 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 588.00 | 33 150.00 | 6 438.00 | 39 588.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 778.00 | 237 472.00 | 102 306.00 | 339 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |