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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 313.00 | | 1 187 313.00 | 1 187 313.00 |
BZ Autres créances | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CF Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 449.00 | | 1 269 449.00 | 1 269 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 822.00 | | 1 288 822.00 | 1 288 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 472 044.00 | 417 608.00 | | 472 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 195.00 | 54 435.00 | | 133 195.00 |
DL TOTAL (I) | 621 739.00 | 488 544.00 | | 621 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 265.00 | 25 506.00 | | 49 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 008.00 | 3 774.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 186.00 | 446 575.00 | | 593 186.00 |
EA Autres dettes | 20 624.00 | 15 274.00 | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 083.00 | 491 129.00 | | 667 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 822.00 | 979 673.00 | | 1 288 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 313.00 | 1 187 313.00 | | 1 187 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 221.00 | 1 232 849.00 | 19 373.00 | 1 252 221.00 |