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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 645.00 | 33 130.00 | 8 515.00 | 41 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 085.00 | 333 550.00 | 90 534.00 | 424 085.00 |
AX Avances et acomptes | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 881.00 | 366 681.00 | 155 200.00 | 521 881.00 |
BT Marchandises | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BZ Autres créances | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CF Disponibilités | 222 845.00 | | 222 845.00 | 222 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 543.00 | | 324 543.00 | 324 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 423.00 | 366 681.00 | 479 743.00 | 846 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
DH Report à nouveau | 18 276.00 | -56 244.00 | | 18 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745.00 | 74 519.00 | | 5 745.00 |
DL TOTAL (I) | 90 636.00 | 84 891.00 | | 90 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 617.00 | 135 284.00 | | 155 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 277.00 | 52 097.00 | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 576.00 | 131 816.00 | | 145 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 635.00 | 70 914.00 | | 74 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 106.00 | 390 110.00 | | 389 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 743.00 | 475 001.00 | | 479 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 140.00 | 4 540.00 | | 362 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 140.00 | 4 540.00 | | 362 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 576.00 | 145 576.00 | | 145 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 617.00 | 79 278.00 | 76 340.00 | 155 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 016.00 | 67 968.00 | 26 048.00 | 94 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 106.00 | 312 767.00 | 76 340.00 | 389 106.00 |