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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 734.00 | 4 772.00 | 4 962.00 | 9 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 631.00 | 10 055.00 | 6 577.00 | 16 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BT Marchandises | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 374.00 | 2 190.00 | 44 184.00 | 46 374.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 466.00 | 2 190.00 | 147 276.00 | 149 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 097.00 | 12 245.00 | 153 853.00 | 166 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 328.00 | 19 537.00 | | 35 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 305.00 | 15 791.00 | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 55 433.00 | 44 128.00 | | 55 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304.00 | 5 067.00 | | 3 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 049.00 | 100 683.00 | | 65 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 586.00 | 19 245.00 | | 24 586.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 179.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 419.00 | 125 174.00 | | 98 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 853.00 | 169 302.00 | | 153 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 949.00 | 121 936.00 | | 91 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 652.00 | 3 966.00 | 690 617.00 | 686 652.00 |
FD Production vendue biens | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 751.00 | 3 966.00 | 713 717.00 | 709 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 60.00 | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 813.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -753.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 2 189.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 161.00 | 527 811.00 | | 720 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 856.00 | 512 020.00 | | 708 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 305.00 | 15 791.00 | | 11 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 16 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 9 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 284.00 | 2 342.00 | 571.00 | 8 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 526.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 1 816.00 | 571.00 | 3 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358.00 | 1 832.00 | | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | 1 832.00 | | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | 1 832.00 | | 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238.00 | 1 845.00 | 1 393.00 | 3 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 172.00 | 52 572.00 | 1 600.00 | 54 172.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 342.00 | 91 949.00 | 1 393.00 | 93 342.00 |