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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 021.00 | 5 707.00 | 11 314.00 | 17 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 267.00 | 27 206.00 | 32 060.00 | 59 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 288.00 | 32 913.00 | 95 374.00 | 128 288.00 |
060 Stock marchandises | 17 500.00 | 4 375.00 | 13 125.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 883.00 | 4 375.00 | 38 508.00 | 42 883.00 |
110 Total général Actif | 171 170.00 | 37 288.00 | 133 882.00 | 171 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
252 Charges sociales | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -961.00 | | | -961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 288.00 | | | 128 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |