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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 717.00 | 18 603.00 | 4 114.00 | 22 717.00 |
AH Fonds commercial | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 7 853.00 | 1 596.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 088.00 | 113 146.00 | 50 941.00 | 164 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 015.00 | 116 302.00 | 99 713.00 | 216 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 582.00 | 255 905.00 | 185 676.00 | 441 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BN En cours de production de biens | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 683.00 | 55 492.00 | 1 044 190.00 | 1 099 683.00 |
BZ Autres créances | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 606.00 | 55 492.00 | 1 427 114.00 | 1 482 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 189.00 | 311 398.00 | 1 612 791.00 | 1 924 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 588.00 | | | -1 121 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 652.00 | -1 121 588.00 | | -871 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 566 506.00 | -694 854.00 | | -1 566 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 639.00 | 728 567.00 | | 554 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 897.00 | 74 926.00 | | 42 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 449.00 | 53 750.00 | | 35 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 297.00 | 790 401.00 | | 983 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 677.00 | 607 547.00 | | 775 677.00 |
EA Autres dettes | 787 335.00 | 59 461.00 | | 787 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 297.00 | 2 314 655.00 | | 3 179 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 791.00 | 1 619 800.00 | | 1 612 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 191.00 | 2 031 372.00 | | 2 883 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 230.00 | 404 069.00 | | 236 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 147 590.00 | | 5 147 590.00 | 5 147 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 590.00 | | 5 147 590.00 | 5 147 590.00 |
FM Production stockée | | | 73 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 385.00 | |
GE Autres charges | | | 71 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 247.00 | 37 449.00 | | 45 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 576.00 | 39 600.00 | | 184 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 823.00 | 77 049.00 | | 229 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 819.00 | 14 573.00 | | 103 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 255.00 | 39 652.00 | | 74 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 075.00 | 54 225.00 | | 178 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 748.00 | 22 823.00 | | 51 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 893.00 | -11 133.00 | | -5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 147.00 | 6 319 840.00 | | 5 461 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 799.00 | 7 441 429.00 | | 6 332 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 652.00 | -1 121 588.00 | | -871 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 640.00 | | 34 780.00 | 555 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 838.00 | 441 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 36 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 838.00 | 380 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 162.00 | | 34 780.00 | 485 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 441.00 | 73 047.00 | 74 582.00 | 257 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 060.00 | 4 544.00 | | 14 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 728.00 | 67 303.00 | 73 582.00 | 235 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 298.00 | 983 298.00 | | 983 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 082.00 | 527 082.00 | | 527 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 336.00 | 787 336.00 | | 787 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 513.00 | | | 1 027 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
VB T. V. A. | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 613.00 | 243 613.00 | | 243 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 026.00 | 93 267.00 | 216 453.00 | 311 026.00 |
VI Groupe et associés | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 930.00 | 1 246 843.00 | 164 087.00 | 1 410 930.00 |
VW T.V.A. | 164 477.00 | 164 477.00 | | 164 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 848.00 | 2 883 191.00 | 259 351.00 | 3 143 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |