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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166.00 | 2 967.00 | 1 199.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235.00 | 7 967.00 | 2 268.00 | 10 235.00 |
BN En cours de production de biens | 2 436 791.00 | | 2 436 791.00 | 2 436 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 315 140.00 | | 315 140.00 | 315 140.00 |
CF Disponibilités | 793 813.00 | | 793 813.00 | 793 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 822.00 | | 3 753 822.00 | 3 753 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 058.00 | 7 967.00 | 3 756 090.00 | 3 764 058.00 |
CU Autres participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 306.00 | | | 261 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
DL TOTAL (I) | 263 689.00 | | | 263 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 061.00 | | | 594 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 003.00 | | | 2 054 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 286.00 | | | 844 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 401.00 | | | 3 492 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 090.00 | | | 3 756 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 401.00 | | | 3 492 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 061.00 | | | 594 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 502 391.00 | | 1 502 391.00 | 1 502 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 391.00 | | 1 502 391.00 | 1 502 391.00 |
FM Production stockée | | | -114 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 315.00 | | | 1 394 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 932.00 | | | 1 402 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 221.00 | | 15.00 | 10 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 15.00 | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 833.00 | | 7 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 833.00 | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 286.00 | 844 286.00 | | 844 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 004.00 | 2 054 004.00 | | 2 054 004.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 062.00 | 594 062.00 | | 594 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 140.00 | 315 140.00 | | 315 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 291.00 | 317 291.00 | | 317 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 402.00 | 3 492 402.00 | | 3 492 402.00 |