| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 330.00 | 1 268.00 | 3 062.00 | 4 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 499.00 | 36 911.00 | 42 588.00 | 79 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 059.00 | 11 388.00 | 8 670.00 | 20 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 054.00 | 49 567.00 | 155 487.00 | 205 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 950.00 | 282.00 | 189 668.00 | 189 950.00 |
BZ Autres créances | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
CF Disponibilités | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 983.00 | 282.00 | 319 701.00 | 319 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 037.00 | 49 849.00 | 475 188.00 | 525 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DH Report à nouveau | -16 163.00 | -15 227.00 | | -16 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | -936.00 | | 10 857.00 |
DL TOTAL (I) | 35 198.00 | 24 341.00 | | 35 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 819.00 | 172 189.00 | | 140 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 633.00 | 93 914.00 | | 95 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 035.00 | 137 048.00 | | 112 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 413.00 | 106 780.00 | | 91 413.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 665.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 990.00 | 510 596.00 | | 439 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 188.00 | 534 937.00 | | 475 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
FG Production vendue services | 764 678.00 | | 764 678.00 | 764 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 602.00 | | 791 602.00 | 791 602.00 |
FM Production stockée | | | -9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | 25 000.00 | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 25 000.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 550.00 | 781 129.00 | | 791 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 692.00 | 782 064.00 | | 780 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 857.00 | -936.00 | | 10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 463.00 | | 591.00 | 204 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 296.00 | | 591.00 | 103 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 172.00 | 23 395.00 | | 26 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 172.00 | 23 395.00 | | 26 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 189 668.00 | | | 189 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 819.00 | 31 853.00 | 108 966.00 | 140 819.00 |
VI Groupe et associés | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VP Divers | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 156.00 | 250 989.00 | 1 167.00 | 252 156.00 |
VW T.V.A. | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 990.00 | 331 024.00 | 108 966.00 | 439 990.00 |