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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 565.00 | 343 245.00 | 437 321.00 | 780 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 026.00 | 78 734.00 | 50 292.00 | 129 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 325.00 | 427 697.00 | 488 628.00 | 916 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 448.00 | 20 617.00 | 29 831.00 | 50 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 711.00 | 8 917.00 | 176 794.00 | 185 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 035.00 | 3 693.00 | 123 343.00 | 127 035.00 |
BZ Autres créances | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CF Disponibilités | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 215.00 | 33 227.00 | 449 988.00 | 483 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 540.00 | 460 924.00 | 938 616.00 | 1 399 540.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 240.00 | 201 240.00 | | 201 240.00 |
DH Report à nouveau | -24 444.00 | -64 581.00 | | -24 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 135.00 | 40 137.00 | | 13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 197 931.00 | 184 796.00 | | 197 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 592.00 | 358 396.00 | | 286 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 860.00 | 288 304.00 | | 227 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 762.00 | 156 758.00 | | 167 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 482.00 | 78 602.00 | | 34 482.00 |
EA Autres dettes | 23 990.00 | 7 809.00 | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 685.00 | 889 868.00 | | 740 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 616.00 | 1 074 664.00 | | 938 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 530.00 | 580 755.00 | | 317 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 471.00 | | 1 085 471.00 | 1 085 471.00 |
FG Production vendue services | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 324.00 | | 1 211 324.00 | 1 211 324.00 |
FM Production stockée | | | 15 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 383.00 | |
GE Autres charges | | | 44 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 438.00 | 135 979.00 | | 28 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | 5 805.00 | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 5 805.00 | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500.00 | 87 793.00 | | 24 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 183.00 | 87 793.00 | | 28 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 175.00 | -81 988.00 | | -23 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 4 698.00 | | 6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 324.00 | 1 316 680.00 | | 1 261 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 189.00 | 1 276 543.00 | | 1 248 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 135.00 | 40 137.00 | | 13 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 172.00 | | 22 653.00 | 901 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 916 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 909 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 439.00 | | 22 653.00 | 894 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 611.00 | 103 586.00 | 7 500.00 | 331 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 893.00 | 103 586.00 | 7 500.00 | 325 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 860.00 | 17 300.00 | 10 560.00 | 27 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 762.00 | 167 762.00 | | 167 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UX Autres créances clients | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 592.00 | 73 997.00 | 212 595.00 | 286 592.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 470.00 | 142 470.00 | 7 000.00 | 149 470.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 685.00 | 317 530.00 | 423 155.00 | 740 685.00 |