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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491.00 | 690.00 | 801.00 | 1 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
BZ Autres créances | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CF Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 042.00 | 690.00 | 168 352.00 | 169 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
DH Report à nouveau | -16 318.00 | | | -16 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 118.00 | -16 318.00 | | -110 118.00 |
DL TOTAL (I) | -98 869.00 | 11 249.00 | | -98 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 279.00 | 30 978.00 | | 20 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 826.00 | 71 194.00 | | 215 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 034.00 | 7 407.00 | | 16 034.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | 1 428.00 | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 222.00 | 111 007.00 | | 267 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 352.00 | 122 255.00 | | 168 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 722.00 | 111 007.00 | | 264 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 457.00 | | 509 457.00 | 509 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 457.00 | | 509 457.00 | 509 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 503.00 | 291 025.00 | | 510 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 621.00 | 307 343.00 | | 620 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 118.00 | -16 318.00 | | -110 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690.00 | | 801.00 | 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 72.00 | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 72.00 | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 826.00 | 215 826.00 | | 215 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
VB T. V. A. | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 895.00 | 151 094.00 | 801.00 | 151 895.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 222.00 | 264 722.00 | 2 500.00 | 267 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 980.00 | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 428.00 | 942.00 | | 11 428.00 |
ST Autres comptes | 29 882.00 | 5 825.00 | | 29 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 831.00 | 9 600.00 | | 32 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 304 318.00 | 176 910.00 | | 304 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 781.00 | 980.00 | | 1 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 468.00 | 30 714.00 | | 59 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 788.00 | 53 240.00 | | 94 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 458.00 | 193 277.00 | | 378 458.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |