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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 559.00 | 37 966.00 | 20 593.00 | 58 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 350.00 | 15 714.00 | 10 636.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | 2 283.00 | 94.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 546.00 | 55 963.00 | 31 584.00 | 87 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
BZ Autres créances | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CF Disponibilités | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 358.00 | 55 963.00 | 112 395.00 | 168 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 035.00 | -118 744.00 | | -249 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 967.00 | -130 291.00 | | -60 967.00 |
DL TOTAL (I) | -300 002.00 | -239 035.00 | | -300 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 042.00 | 210 042.00 | | 267 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 52 846.00 | | 84 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 045.00 | 34 492.00 | | 30 045.00 |
EA Autres dettes | 28 616.00 | 2 287.00 | | 28 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 397.00 | 299 666.00 | | 412 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 395.00 | 60 631.00 | | 112 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 096.00 | | 777 096.00 | 777 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 098.00 | | 777 096.00 | 777 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 647.00 | 660 687.00 | | 787 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 614.00 | 790 978.00 | | 848 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 967.00 | -130 291.00 | | -60 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 866.00 | | 11 680.00 | 75 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 309.00 | | 11 600.00 | 73 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 80.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 624.00 | 14 339.00 | | 41 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 838.00 | 13 841.00 | | 39 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 498.00 | | 1 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VC Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |