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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 9 359.00 | 3 741.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 610.00 | 13 859.00 | 40 751.00 | 54 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 651.00 | | 242 651.00 | 242 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 261.00 | 13 859.00 | 283 403.00 | 297 261.00 |
CU Autres participations | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 469.00 | 60 368.00 | | -2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 153.00 | -62 837.00 | | 37 153.00 |
DL TOTAL (I) | 45 185.00 | 8 031.00 | | 45 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 997.00 | 236 708.00 | | 145 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | 2 021.00 | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 18 939.00 | | 19 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 194.00 | 50 199.00 | | 65 194.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 218.00 | 352 867.00 | | 238 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 403.00 | 360 898.00 | | 283 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 382.00 | 185 797.00 | | 144 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 321 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 316.00 | 163 177.00 | | 46 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 316.00 | -131 226.00 | | -46 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 317.00 | 366 829.00 | | 328 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 164.00 | 429 666.00 | | 291 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 153.00 | -62 837.00 | | 37 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 957.00 | | 1 000.00 | 122 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 347.00 | 54 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 347.00 | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 447.00 | | 1 000.00 | 81 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 879.00 | 6 011.00 | 23 031.00 | 30 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 379.00 | 6 011.00 | 23 031.00 | 26 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
UX Autres créances clients | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 931.00 | 52 095.00 | 93 836.00 | 145 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 934.00 | 166 934.00 | | 166 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 218.00 | 144 382.00 | 93 836.00 | 238 218.00 |