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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 170.00 | | 746 170.00 | 746 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 198.00 | 14 334.00 | 2 864.00 | 17 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 481.00 | 89 267.00 | 77 215.00 | 166 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 514.00 | 103 601.00 | 859 913.00 | 963 514.00 |
BT Marchandises | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CF Disponibilités | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 548.00 | 103 601.00 | 946 947.00 | 1 050 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 354 921.00 | 307 548.00 | | 354 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 733.00 | 47 372.00 | | -10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 345 288.00 | 356 021.00 | | 345 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 367.00 | 482 532.00 | | 416 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 479.00 | 91 524.00 | | 85 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 44 180.00 | | 15 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 605.00 | 82 862.00 | | 79 605.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 1 909.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 659.00 | 703 006.00 | | 601 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 947.00 | 1 059 027.00 | | 946 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 611.00 | 319.00 | | 36 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 548.00 | | 2 130.00 | 977 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 164.00 | 963 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 164.00 | 183 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 170.00 | | | 746 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 714.00 | | 2 130.00 | 197 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 122.00 | 17 726.00 | 15 247.00 | 101 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 122.00 | 17 726.00 | 15 247.00 | 101 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 757.00 | 125 444.00 | 254 312.00 | 379 757.00 |
VI Groupe et associés | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 659.00 | 347 347.00 | 254 312.00 | 601 659.00 |