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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 149.00 | 1 191.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 278 789.00 | | 278 789.00 | 278 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 000.00 | 755.00 | 5 245.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 587.00 | 11 115.00 | 1 471.00 | 12 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 073.00 | 74 077.00 | 129 996.00 | 204 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 629.00 | 111 289.00 | 641 340.00 | 752 629.00 |
BT Marchandises | 1 046 732.00 | | 1 046 732.00 | 1 046 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 514.00 | | 234 514.00 | 234 514.00 |
BZ Autres créances | 368 657.00 | | 368 657.00 | 368 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 328 673.00 | | 328 673.00 | 328 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 494.00 | | 2 024 494.00 | 2 024 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 123.00 | 111 289.00 | 2 665 834.00 | 2 777 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 961.00 | 24 193.00 | 96 768.00 | 120 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DG Autres réserves | 79 689.00 | 153 455.00 | | 79 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 826.00 | -37 767.00 | | 148 826.00 |
DL TOTAL (I) | 641 822.00 | 528 996.00 | | 641 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 336.00 | 641 505.00 | | 866 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 639.00 | 84 819.00 | | 89 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 233.00 | 370 013.00 | | 615 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 781.00 | 114 552.00 | | 366 781.00 |
EA Autres dettes | 86 024.00 | 30 841.00 | | 86 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 012.00 | 1 241 730.00 | | 2 024 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 834.00 | 1 770 726.00 | | 2 665 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 053.00 | 1 189 969.00 | | 1 854 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 712 100.00 | 68 180.00 | 4 780 280.00 | 4 712 100.00 |
FD Production vendue biens | -47 588.00 | | -47 588.00 | -47 588.00 |
FG Production vendue services | 823 748.00 | 54 903.00 | 878 652.00 | 823 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 261.00 | 123 083.00 | 5 611 343.00 | 5 488 261.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 113.00 | 35 900.00 | | 14 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 214.00 | 38 572.00 | | 48 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 58.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 439.00 | 4 265.00 | | 18 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 439.00 | 11 491.00 | | 18 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 439.00 | -5 332.00 | | -18 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 523.00 | 2 999 679.00 | | 5 656 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 697.00 | 3 037 445.00 | | 5 507 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 826.00 | -37 767.00 | | 148 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 388.00 | | 202 315.00 | 471 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 809.00 | | 1 320.00 | 279 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 353.00 | | 51 307.00 | 171 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 227.00 | | 28 727.00 | 20 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 339.00 | 47 950.00 | | 63 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 193.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 129.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 319.00 | 23 628.00 | | 62 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 233.00 | 615 233.00 | | 615 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
UX Autres créances clients | 234 514.00 | 234 514.00 | | 234 514.00 |
VB T. V. A. | 199 508.00 | 199 508.00 | | 199 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 596.00 | 649 596.00 | | 649 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 739.00 | 46 781.00 | 164 421.00 | 216 739.00 |
VI Groupe et associés | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 869.00 | 768 869.00 | | 768 869.00 |
VW T.V.A. | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 012.00 | 1 854 053.00 | 164 421.00 | 2 024 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 015.00 | 16 283.00 | | 23 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 146.00 | 24 307.00 | | 30 146.00 |
ST Autres comptes | 533 131.00 | 206 952.00 | | 533 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 826.00 | 167 023.00 | | 224 826.00 |
YT Sous‐traitance | 187 881.00 | 90 873.00 | | 187 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 065.00 | 726.00 | | 12 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 698.00 | 2 685.00 | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 386.00 | 4 278.00 | | 4 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 401.00 | 20 561.00 | | 27 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 553.00 | 399 673.00 | | 785 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 163.00 | 152 777.00 | | 357 163.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 746.00 | 492 567.00 | | 988 746.00 |